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8月1日基金净值:富国天益价值混合A最新净值1.6805,跌0.84%

2023-08-03 09:48:57来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月1日,富国天益价值混合A最新单位净值为1.6805元,累计净值为5.4468元,较前一交易日下跌0.84%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.06%,近3个月下跌1.68%,近6个月下跌14.34%,近1年下跌23.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国天益价值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.01%,无债券类资产,现金占净值比7.7%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为唐颐恒,唐颐恒于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报44.57%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为18次,胜率为60.0%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为6.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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